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这些股已涨 下半年盯什么?

栏目:操盘攻略(精编)   时间:2017-07-10   查看:10367次

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

       时光飞逝,2017年转眼已经过去一半了,进入7月份,股市拉开了下半年行情的帷幕。 回顾上半年,前半段,一带一路和雄安改革争相斗艳,后半段,蓝筹白马成为市场关注的热点。从个股涨幅榜来看,除新股外,上半年涨幅最大的股票中,占比最大的就是这两类股票,见下图:

 

TIM截图20170703111818.png

 

       展望下半年,蓝筹白马的机会方兴未艾,虽然涨高的股票和部分业绩不达预期出现高位震荡,但并不妨碍蓝筹行情向二线扩散。除了蓝筹白马这条线,下半年,从概念主题这个方向上,有没有我们要关注的机会呢?

 

       其实,无论是业绩这个维度还是概念这个维度,从核心上讲,资金炒的都是一个确定性,业绩要确定增长,主题概念也要有确定的政策支持,再像以前一样靠捕风捉影讲故事,已经难以引起市场的认同。从上半年炒作的概念看,无论是一带一路,还是雄安概念,都是有明确政策指引的大方向、大题材,都符合政策的确定性特征。

       未来几个月,市场有哪些确定性的大题材呢?我们不妨先关注一下6月份政策面的声音。见下图:

 

 

       可以看出,6月份,有关国企改革的消息不断,国企改革推进明显加快,政策面提速迹象非常明显。我们不禁要问,这是为什么?

       今年3月底,发改委召开的改革专题会议指出,要着力抓好混合所有制改革试点,尽快批复实施试点方案,在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,形成一批典型案例,形成可复制可推广的经验。发改委副主任连维良在此次会议上明确要把握进度,倒排时间表,争取做到5、6月份改革方案全部报出、党的十九大之前出台实施。 

       现在已经到了7月份,发改委要求的混改方案报出时间表已经逾期,离十九大的混改实施期也只剩3个月时间,改革推进已经到了紧要关头,难怪最近相关的消息这么多。

       6月份消息密集出台应该还只是预热,接下来,相信会有更多的方案有望陆续上报,未来三个月,在政策压力下,不排除会出现方案密集批复并实施的情况出现。下半年,国企改革尤其是混改有望实现突破,国企的改革重组这条线应该是下半年行情必须关注的重点方向。

       在具体方向的把握上,我们为大家提供3个细分方向供大家参考:

       一,考虑到近期电力煤炭行业的动作比较大,电力电网系和煤炭大省山西本地的国企可重点关注。

       二,军工近期的消息相对也比较多,中兵系、中装系、中航系、航天科工系这几个方向可做深度挖掘。

       三,第三批混改试点将公布,从目前消息面来看,试点单位除了包括重点领域中所涉及的油气、军工两大领域外,还有可能向数量众多的、且目前改革尚未涉及到的商贸流通类、金属及矿产等领域延伸,对相关的消息我们要做重点跟踪。

 

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风险提示:本文中所涉及的个股只作为案例展示,不作推荐。股市有风险,入市须谨慎!

中情局市场研究室