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早:分化中继续调仓

栏目:   作者:章 云(资格证书号:A0170615080001)   时间:2020-08-13   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!

(北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

市场信息】

【郭树清:大幅增加先进制造业、战略性新兴产业中长期资金支持】中国人民银行党委书记、银保监会主席郭树清在接受央视专访时表示,下半年金融管理部门将紧扣“六稳”“六保”要求,把稳企业保就业和服务民营、小微企业更好地结合起来,推动综合融资成本明显下降。大幅增加先进制造业、战略性新兴产业中长期资金支持。加大金融与就业、产业、区域等政策的配合,形成集成效应。对暂时遇到困难但仍有前景的企业,要加大金融支持,促进经济社会恢复正常循环。来源:证券时报

 

【MSCI公布季度调整结果:MSCI中国全流通指数新增9只个股】MSCI官网公布季度调整结果,MSCI中国全流通指数新增9只个股,中航高科、格力地产、新宝股份、北京君正、英科医疗、沪硅产业、中芯国际、金达威、艾迪精密;MSCI中国A股在岸指数增加:浙商银行、英科医疗、沪硅产业、百润股份、中芯国际、王府井、金达威,删除:神州高铁、瑞康医药。来源:每日经济新闻

 

【股票私募仓位创近4年新高 过半持仓超8成】私募排排网最新数据显示,股票私募仓位连续两周上升,截至7月31日,整体仓位指数升至76.29%,环比加仓0.61个百分点,创出近四年来新高,该仓位水平在历史上仅次于2015年。磐耀资产表示,指数再次接近3400点,来到7月密集成交高位区,但无论从盘面、政策还是外部因素来看,都不支持强力突破,依然是结构性的行情。来源:券商中国

 

【国信策略:当前A股估值分化达到历史极值水平】核心结论:1)当前A股估值分化达到历史极值水平,背后原因主要是货币宽松带来的“生拔估值”行情,以及低估值板块基本面受疫情影响相对更大;2)从历史经验看,即使在大牛市中也会出现明显的阶段性“估值收敛”行情(2006、2007、2014),如遇市场调整“估值收敛”概率更大;3)为什么当前时点去谈“估值收敛”,而不是上个月上上个月?出现了两个变化,一是货币流动性的边际拐点越来越明显,二是通胀预期逐步变强(名义价格回升更利好价值股);4)“科技+消费”的大逻辑目前没有改变,短期(8月到年底)市场或将出现极端估值差收敛的行情特征。来源:国信策略

 

【中信证券:建议重点把握特斯拉产业链的优质投资机会】中信证券指出,国内疫情影响基本消除,各车企新车下半年逐步投放;政策环境回暖,预计新能源汽车全年销量前低后高。特斯拉国产化持续超预期,同时积极加码布局,建议重点把握特斯拉产业链的优质投资机会。来源:中信证券

 

8月12日北上资金净流入-16.38亿元】8月12日沪股通资金流入9.48亿元,深股通净流入-25.86亿元,北上资金合计净流入-16.38亿元。来源:指南针

 

【市场分析】

 

 

     昨日市场呈现低开低走,探底回升走势,量能较前一日持平。活跃市值走势和大盘走势基本同步,资金有一定的离场动作。

 

     从上证指数来看:该指数的优化布林线中轨“失而复得”,短线上升趋势得以维持。隔夜外围股市强劲反弹,对A股有一定的提振,早盘市场有上冲的动能,密切关注前几日多方防守的3340点一带的技术压力。该指数优化布林线指标收口越来越窄,在资金没有进一步回流的情况下,短期震荡走势会有所延续,等待方向选择。创业板市场已经跌破30日均线,短期空方占优势,该市场已经连续下跌5个交易日,做空动能已经得到一定的释放,盘中不排除会有反弹的可能。主力资金方面:北上资金继续小幅流出,其中沪股通流入9.48亿,深股通流出25.86亿,外资对小盘股继续表现出获利了结的动作,对绩优股有低吸的操作,调仓换股动作明显。从多空资金流向来看:71个板块中16个板块资金净流入,55个板块资金净流出,主力整体做多积极性不高。其中基础建设、银行、运输物流、机场港口及混业房地产等板块资金流入居前,计算机应用、生物制药、航空军工、医疗器械与服务及证券保险等板块资金流出居前。可以看出权重股走势较强,前期累计涨幅较大的科技、券商及军工主力获利了结明显,板块分化较大。由于资金流入居前的各板块金额均不超过10亿元,也将制约权重板块持续走强的空间,不排除有“护盘”的可能。所以,当前操作上应继续控制好仓位,不宜激进追涨,根据个股的资金流向和信号做好仓位的调整。选股上应优选关注震荡中主力逆势增仓的个股为主,对于业绩稳定增长的低估值品种中线逢低吸纳。如图1:

 

 

 

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