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周:多空纠缠 反复震荡

栏目:   作者:张辰晔(资格证书号:A0170617010001)   时间:2024-06-14   查看:

风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎!


(6月10日—6月14日周评,北京指南针科技发展股份有限公司提供)

 

【重要信息回顾】

【吴清:加快形成风清气正的资本市场生态】

6月5日,证监会召开系统党纪学习教育警示教育会,党委书记、主席吴清主持会议。吴清强调,要在铲除腐败问题产生的土壤和条件上持续发力,进一步加强对公权力的监督制约,完善对“一把手”等关键少数的立体化监督体系,持续涵养廉洁文化,加快形成风清气正的资本市场生态。来源:财联社

 

【习近平:完善中国特色现代企业制度 建设具有全球竞争力的科技创新开放环境】

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席、中央全面深化改革委员会主任习近平6月11日下午主持召开中央全面深化改革委员会第五次会议,审议通过了《关于完善中国特色现代企业制度的意见》、《关于健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制的指导意见》、《关于建设具有全球竞争力的科技创新开放环境的若干意见》等文件。习近平在主持会议时强调,完善中国特色现代企业制度,必须着眼于发挥中国特色社会主义制度优势,加强党的领导,完善公司治理,推动企业建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度,培育更多世界一流企业。稳定粮食生产,确保粮食安全,必须保护和调动农民种粮和地方抓粮积极性,健全种粮农民收益保障机制和粮食主产区利益补偿机制,提高政策精准性、实效性,夯实粮食安全根基。要坚持以开放促创新,健全科技对外开放体制机制,完善面向全球的创新体系,主动融入全球创新网络,突出重点领域和关键环节,补齐开放创新制度短板。来源:财联社

 

 【5月份CPI数据出炉】

6月12日,国家统计局发布数据显示,2024年5月份全国CPI(居民消费价格指数)同比上涨0.3%,环比下降0.1%;PPI(工业生产者出厂价格指数)同比下降1.4%,降幅比4月份收窄1.1个百分点,环比上涨0.2%,4月份为下降0.2%。国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读时表示,5月份,消费市场运行总体平稳,全国CPI环比季节性下降,同比涨幅与4月份相同。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%,继续保持温和上涨。与此同时,受部分国际大宗商品价格上行及国内工业品市场供需关系改善等因素影响,全国PPI环比由降转涨,同比降幅收窄。来源:财联社

 

【美联储维持利率不变 预计年内最多降息一次】

美国联邦储备委员会12日结束为期两天的货币政策会议,宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。多数联邦公开市场委员会成员预计今年内或最多实施一次降息。来源:财联社

 

【央行:支持地方国企收购已建成存量商品房 加快推动存量商品房去库存】

为深入贯彻落实中共中央政治局会议精神,按照国务院常务会议和全国切实做好保交房工作视频会议部署,6月12日,中国人民银行在山东省济南市召开保障性住房再贷款工作推进会,调研推广前期租赁住房贷款支持计划试点经验,部署保障性住房再贷款推进工作。中国人民银行党委书记、行长潘功胜出席会议并讲话。山东省委常委、济南市委书记刘强出席会议并致辞。中国人民银行党委委员、副行长陶玲主持会议。来源:财联社

 

【月内券商已调研244家上市公司 机械设备、电子等行业最受关注】

为甄选优质且具潜力的标的,券商依托专业的投研能力,积极对上市公司进行调研。数据显示,6月份以来,截至发稿,共有107家券商对244家上市公司进行了共计862次调研。从行业分布来看,244家被券商调研的上市公司中,有30家上市公司属于工业机械,20家属于电气部件与设备,18家属于电子元件,17家属于半导体产品,13家属于电子设备和仪器,8家属于西药。此外,通信设备、消费电子产品等行业均有5家以上上市公司被调研。来源:财联社

 

【最新持仓曝光 机构调仓换股“有的放矢”】

近一个多月来,部分上市公司因回购事项等披露前十大流通股东,公私募和外资、社保等机构的最新调仓动向曝光。有迹象显示,大消费、医药和科技等方向成为机构调仓的重点所在。某私募基金人士称,下半年建议投资者重点关注优质消费类白马股,尤其是那些平均市净率较低的公司,这些股票因其估值合理和稳定的业绩而具有吸引力。另外,尽管市场对利率政策的预期存在不确定性,但顺周期行业如煤炭、有色和其他资源品,以及能源相关技术和火电品种,由于其在经济周期中的韧性,同样值得关注。来源:财联社

 

【6月7日至6月13日多空资金增仓前300名中涨幅最小的20只个股】

(本图中所涉及的个股只作为数据展示,不作推荐与暗示。股市有风险,入市须谨慎!) 

 

【资金动向数据分析】

 

  由于端午节放假原因,本周只有四个交易日。

  从表1的每日六大战区多空资金进出情况中可以看到,在本周行情中,除周四多空双方力量大体相当之外,在其余三个交易日中,多方力量在整体上都明显强于空方,所以虽然看似大盘仍处于短期弱势状态,但资金却在逢低加仓,在这种情况下,行情连续大幅杀跌的可能性就会相对较小,后市有望出现反弹。建议大家在控制好仓位的同时,积极优选个股,逢低吸纳。

  从表2的每日资金流入排行榜前五名来看,本周做多较为积极有计算机应用板块和元件板块,这两个板块在本周四个交易日内都三度出现在资金流入榜前五名之内。元件板块在上周就曾连续上榜,而计算机应用板块历来是科技类板块的典型代表,这些板块持续走强在一定程度上维持住了场内的多方人气,有利于行情稳定。但需要注意的是,如果大盘迟迟无法反弹,指数出现进一步下探,届时强势板块也会出现补跌,故此对于持有相关个股且仓位较重的投资者来说,不妨逢高逐步减仓,落袋为安。

  从表3的每日资金流出排行榜前五名来看,尽管本周缺乏持续做空的板块,但银行、白酒、有色、地产等权重板块却轮番上榜,从而对大盘形成了明显的压制作用。如果下周这些权重板块继续施压,不排除指数再次考验3000点整数关口支撑的可能。

 

【大盘分析】

  从图2中可以看到,虽然本周一大盘延续了上周的下跌走势,但周二之后市场开始出现抵抗现象,指数运行逐步进入横盘震荡状态。从下方的多空资金运行情况来看,本周二与周四,资金均为流出状态,而周三与周五,资金则均有回流,可见无论是空方还是多方,暂时都无法实施连续攻击,所以多空双方你来我往,反复争夺,市场也随之出现横盘震荡态势。需要注意的是,目前大盘仍完全运行在5日成本均线下方,多方上攻力度依然较弱,下周5日成本均线还将进一步下移,如果指数无法形成向上突破,那么在5日成本均线的压制下,行情很可能会继续下探,去考验3000点整数关口的支撑。故此建议大家控制好仓位,同时密切关注场内多空资金的进出情况,在多方资金尚未连续回流之前,操作上仍须以谨慎为主。

 

风险提示:文中观点仅供参考。股市有风险,入市须谨慎!